“纽约Talk·第二季 华尔街前线洞察”

本栏目嘉宾老师介绍：

本视频节选于2025年4月8日华尔街见闻采访郭胜北老师的内容：

今年美国很多目标和他的实现过程中存在着非常巨大的矛盾，就比如说马斯克领导的政府效率部自身就是存在矛盾的（这也是马斯克为什么会失败的原因之一），因为如果从经济学理论来看，政府效率部的很多目标与他实现的结果其实是矛盾的，至少在过程上是矛盾的。

此外，我觉得美国（美联储）虽然对当下的市场做了一些判断，但是并没有足够重视目前美国政府推行的一些政策，这些政策会改变很多规则，改变这些规则的过程就形成了对宏观局面的巨大冲击。

结合我们此前讲到的“American First的理论”，我意识到特朗普政府会不断推出新的政策，这些政策会改变世界的秩序，如果让这些互相矛盾的政策平滑到下一个阶段——这需要极高的操作能力。

所以，我认为未来市场会进入到一个竞争的关系，同时带有很强的博弈论性质，所以我认为未来会是“宏观博弈”的一年。正因如此，我们看每一个趋势都不要轻易假设它是个持续性的趋势，他们可能都是相对中短期的风险和机会。

在第一季中，我总结了很多的经验——如何把宏观框架和交易思路以及市场热点有效地、连贯地组织起来，然后再通过一些交易的工具配合来形成一个完善的交易框架。

另外，前面提到了，今年会是一个宏观博弈的大年，美国已经开始全球金融/贸易秩序的重塑工作，有很多新的政策即将被制定，市场会出现很大的变化，很多大家原本认为天经地义的政策可能会被推翻——这个过程会带来很多的机会！

市场总是存在着很多的“噪音”，但我觉得这些“噪音”不会改变市场的运行方向，每个市场阶段的背后都有一个非常严密的逻辑推理框架——事件背后的逻辑永远都是很清楚的，但是市场不同阶段的转换会带来不同逻辑的演变，这个过程中就会出现很多“噪音”干扰市场的判断。

我希望能够通过第二季的栏目把我的框架分享给大家（这是我觉得我能为大家提供最大的价值）。

另外，在过去的一年里，一些线上的闭门交流会效果很好，交流会中大家会把各自的问题和困惑都说出来，这个互动对我也很有帮助，能够把握的思路整理得更加清楚，也帮助我有所提高，所以第二季栏目中，我们也会多举办一些这样的线上闭门交流会。

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